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2.4275 CAF 30 Obl

  • Valor: 124393359
  • 23.06.2026 - 17:05:00
  • %105.95
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.95
YTD
105.41
23.03.26
107.00
11.02.26
105.95
1 Jahr
105.41
23.03.26
107.19
21.11.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.57%
3 Monate 0.24%
YTD -0.19%
1 Jahr 0.01%
3 Jahre 5.10%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.43%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.8631%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.78%
Restlaufzeit 3.64
Duration 3.50
Modified Duration 3.48
Konvexität 15.84

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 2.4275 CAF 30 Obl
Domizil VE
Emissionsdatum 15.02.2023
Fälligkeit 15.02.2030
Emissionsvolumen 190.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1243933590
Valor 124393359
Symbol CAF23
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.95
Vortag 105.55
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.75
Brief 106.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 105'900