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0.35 BSTDB 27 EMTN

  • Valor: 114826623
  • 07.08.2026 - 17:00:00
  • %99.50
  • 0.00%
  • -0.0600
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.50
YTD
97.20
05.01.26
99.50
15.05.26
99.50
1 Jahr
97.00
23.10.25
99.50
15.05.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.07%
3 Monate 0.68%
YTD 2.35%
1 Jahr 2.25%
3 Jahre 20.52%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.35%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.03.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1381%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.21%
Restlaufzeit 0.59
Duration 0.59
Modified Duration 0.59
Konvexität 0.93

Stammdaten

Emittent Black Sea Trade & Development Bank
Name 0.35 BSTDB 27 EMTN
Domizil GR
Emissionsdatum 15.12.2021
Fälligkeit 15.03.2027
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148266237
Valor 114826623
Symbol BST21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.50
Vortag 99.50
+/-% 0.00%
+/- -0.0600
Geld Volumen 50'000
Geld 98.35
Brief 99.92
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'440