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0.795 FONPLATA 28

  • Valor: 114275428
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %99.15
  • 0.15%
  • -0.2500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.15
YTD
99.00
04.05.26
100.05
30.01.26
99.15
1 Jahr
98.10
27.06.25
100.15
05.12.25

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat -0.25%
3 Monate -0.40%
YTD -0.05%
1 Jahr 1.95%
3 Jahre 11.27%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3467%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.11%
Restlaufzeit 2.55
Duration 2.53
Modified Duration 2.50
Konvexität 8.76

Stammdaten

Emittent FONPLATA
Name 0.795 FONPLATA 28
Domizil BO
Emissionsdatum 01.12.2021
Fälligkeit 01.12.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1142754287
Valor 114275428
Symbol FON211
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.15
Vortag 99.25
+/-% 0.15%
+/- -0.2500
Geld Volumen 200'000
Geld 99.10
Brief 99.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'800