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Statusmeldung

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2.5 CADES 25

  • Valor: 12473990
  • 23.05.2025 - 17:00:00
  • %101.16
  • -0.09%
  • -0.3100
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.16
YTD
101.39
28.03.25
101.70
04.02.25
101.16
1 Jahr
101.25
20.06.24
102.19
21.10.24

Performance

Intraday -0.09%
1 Monat -0.14%
3 Monate -0.31%
YTD -0.35%
1 Jahr -0.39%
3 Jahre -5.20%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1389%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.35%
Restlaufzeit 0.53
Duration 0.53
Modified Duration 0.53
Konvexität 0.81

Stammdaten

Emittent Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
Name 2.5 CADES 25
Domizil FR
Emissionsdatum 09.03.2011
Fälligkeit 09.12.2025
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.82
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0124739902
Valor 12473990
Symbol CDS11
Sektor Gemeinnützige öff.-rechtl. Körperschaften
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.16
Vortag 101.70
+/-% -0.09%
+/- -0.3100
Geld Volumen 100'000
Geld 101.15
Brief 101.31
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 101'390