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Statusmeldung

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2.5 CADES 25

  • Valor: 12473990
  • 23.12.2024 - 17:00:00
  • %101.76
  • -0.24%
  • -0.0500
Volumen:80'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.76
YTD
101.25
20.06.24
102.40
21.02.24
101.76
1 Jahr
101.25
20.06.24
102.65
27.12.23

Performance

Intraday -0.24%
1 Monat -0.02%
3 Monate -0.14%
YTD -0.02%
1 Jahr -0.26%
3 Jahre -8.45%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.12.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1181%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.65%
Restlaufzeit 0.94
Duration 0.94
Modified Duration 0.94
Konvexität 1.81

Stammdaten

Emittent Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
Name 2.5 CADES 25
Domizil FR
Emissionsdatum 09.03.2011
Fälligkeit 09.12.2025
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.82
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0124739902
Valor 12473990
Symbol CDS11
Sektor Gemeinnützige öff.-rechtl. Körperschaften
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.76
Vortag 102.08
+/-% -0.24%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.69
Brief 102.13
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 80'000
Umsatz 81'624