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Statusmeldung

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0.375 LGTBk28EMTN-S

  • Valor: 48436037
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %99.15
  • 0.00%
  • -0.2500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.15
YTD
98.00
26.03.25
99.35
13.05.25
99.15
1 Jahr
96.85
25.10.24
99.35
13.05.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.25%
YTD 1.38%
1 Jahr 2.43%
3 Jahre 15.36%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 05.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1063%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.69%
Restlaufzeit 2.71
Duration 2.69
Modified Duration 2.68
Konvexität 9.84

Stammdaten

Emittent LGT Bank AG
Name 0.375 LGTBk28EMTN-S
Domizil LI
Emissionsdatum 05.07.2019
Fälligkeit 05.07.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.07
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0484360372
Valor 48436037
Symbol LGT19
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.15
Vortag 99.35
+/-% 0.00%
+/- -0.2500
Geld Volumen 200'000
Geld 99.15
Brief 99.85
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 198'200