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0.75 CITD 26 Obl -S

  • Valor: 46718240
  • 27.12.2024 - 17:00:00
  • %100.28
  • -0.03%
  • -0.0200
Volumen:65'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.28
YTD
97.60
29.01.24
100.34
12.12.24
100.28
1 Jahr
97.60
29.01.24
100.34
12.12.24

Performance

Intraday -0.03%
1 Monat -0.06%
3 Monate 0.08%
YTD 2.28%
1 Jahr 2.02%
3 Jahre -2.35%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.04.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5521%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.72%
Restlaufzeit 1.26
Duration 1.25
Modified Duration 1.24
Konvexität 2.78

Stammdaten

Emittent Citigroup Inc
Name 0.75 CITD 26 Obl -S
Domizil US
Emissionsdatum 02.04.2019
Fälligkeit 02.04.2026
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.73
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0467182405
Valor 46718240
Symbol CGI19
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.28
Vortag 100.25
+/-% -0.03%
+/- -0.0200
Geld Volumen 200'000
Geld 99.35
Brief 100.64
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 65'000
Umsatz 65'151