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0.75 CITD 26 Obl -S

  • Valor: 46718240
  • 11.07.2025 - 17:00:00
  • %100.40
  • 0.11%
  • -0.0300
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.40
YTD
99.99
09.01.25
100.50
04.03.25
100.40
1 Jahr
99.20
06.08.24
100.50
04.03.25

Performance

Intraday 0.11%
1 Monat -0.14%
3 Monate -0.10%
YTD 0.17%
1 Jahr 0.90%
3 Jahre 4.80%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2063%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.34%
Restlaufzeit 0.71
Duration 0.71
Modified Duration 0.71
Konvexität 1.22

Stammdaten

Emittent Citigroup Inc
Name 0.75 CITD 26 Obl -S
Domizil US
Emissionsdatum 02.04.2019
Fälligkeit 02.04.2026
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.73
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0467182405
Valor 46718240
Symbol CGI19
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.40
Vortag 100.32
+/-% 0.11%
+/- -0.0300
Geld Volumen 100'000
Geld 100.20
Brief 100.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'029