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Statusmeldung

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1.2925 DNBB 31 DN

  • Valor: 137173678
  • 30.01.2026 - 17:00:00
  • %101.45
  • -0.25%
  • -0.5500
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.45
YTD
101.65
14.01.26
101.70
14.01.26
101.45
1 Jahr
99.90
12.03.25
102.50
03.06.25

Performance

Intraday -0.25%
1 Monat 0.64%
3 Monate -0.78%
YTD 0.89%
1 Jahr 0.45%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.29%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 05.03.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1668%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.00%
Restlaufzeit 5.09
Duration 4.90
Modified Duration 4.85
Konvexität 29.01

Stammdaten

Emittent DNB Bank ASA
Name 1.2925 DNBB 31 DN
Domizil NO
Emissionsdatum 05.09.2024
Fälligkeit 05.03.2031
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1371736781
Valor 137173678
Symbol DNB241
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 101.45
Vortag 102.25
+/-% -0.25%
+/- -0.5500
Geld Volumen 200'000
Geld 101.20
Brief 102.10
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 400'000
Umsatz 406'700