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Statusmeldung

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0.9925 CDC 30 EMTN

  • Valor: 136061247
  • 31.07.2026 - 15:59:35
  • %99.50
  • -0.60%
  • -1.2500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.50
YTD
100.25
22.05.26
101.50
04.02.26
99.50
1 Jahr
100.25
22.05.26
101.50
04.02.26

Performance

Intraday -0.60%
1 Monat -0.55%
3 Monate -0.35%
YTD 0.10%
1 Jahr -1.04%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.99%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 23.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.8491%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.08%
Restlaufzeit 4.14
Duration 4.04
Modified Duration 4.00
Konvexität 20.19

Stammdaten

Emittent Caisse des Depots et Consignations
Name 0.9925 CDC 30 EMTN
Domizil FR
Emissionsdatum 23.09.2024
Fälligkeit 23.09.2030
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1360612472
Valor 136061247
Symbol CDM241
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.50
Vortag 101.50
+/-% -0.60%
+/- -1.2500
Geld Volumen 200'000
Geld 99.50
Brief 100.45
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 200'500