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Statusmeldung

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0.9925 CDC 30 EMTN

  • Valor: 136061247
  • 29.10.2026 - 17:00:00
  • %98.20
  • 0.20%
  • 0.2000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.20
YTD
100.25
22.05.26
101.50
04.02.26
98.20
1 Jahr
100.25
22.05.26
101.50
04.02.26

Performance

Intraday 0.20%
1 Monat -0.15%
3 Monate -1.70%
YTD 0.30%
1 Jahr -2.43%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.99%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 23.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1020%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.49%
Restlaufzeit 3.89
Duration 3.83
Modified Duration 3.78
Konvexität 18.11

Stammdaten

Emittent Caisse des Depots et Consignations
Name 0.9925 CDC 30 EMTN
Domizil FR
Emissionsdatum 23.09.2024
Fälligkeit 23.09.2030
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1360612472
Valor 136061247
Symbol CDM241
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.20
Vortag 100.25
+/-% 0.20%
+/- 0.2000
Geld Volumen 200'000
Geld 98.15
Brief 99.35
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 200'900