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2.5 LLB 30 Nts

  • Valor: 130611704
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %105.40
  • -0.33%
  • 0.2000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.40
YTD
105.55
23.03.26
107.15
18.02.26
105.40
1 Jahr
105.55
23.03.26
107.50
23.07.25

Performance

Intraday -0.33%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.70%
YTD -0.28%
1 Jahr -1.76%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1250%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.21%
Restlaufzeit 4.55
Duration 4.32
Modified Duration 4.26
Konvexität 23.01

Stammdaten

Emittent Liechtensteinische Landesbank AG
Name 2.5 LLB 30 Nts
Domizil LI
Emissionsdatum 22.11.2023
Fälligkeit 22.11.2030
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1306117040
Valor 130611704
Symbol LLB23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.40
Vortag 105.55
+/-% -0.33%
+/- 0.2000
Geld Volumen 200'000
Geld 104.95
Brief 106.10
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 211'500