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2.5 LLB 30 Nts

  • Valor: 130611704
  • 31.07.2026 - 13:29:22
  • %105.10
  • -0.33%
  • 0.0000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.10
YTD
105.15
19.05.26
107.15
18.02.26
105.10
1 Jahr
105.15
19.05.26
107.15
18.02.26

Performance

Intraday -0.33%
1 Monat -0.28%
3 Monate -0.14%
YTD -0.47%
1 Jahr -1.40%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.7292%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.19%
Restlaufzeit 4.30
Duration 4.07
Modified Duration 4.02
Konvexität 20.78

Stammdaten

Emittent Liechtensteinische Landesbank AG
Name 2.5 LLB 30 Nts
Domizil LI
Emissionsdatum 22.11.2023
Fälligkeit 22.11.2030
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.14
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1306117040
Valor 130611704
Symbol LLB23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.10
Vortag 105.55
+/-% -0.33%
+/- 0.0000
Geld Volumen 200'000
Geld 105.10
Brief 105.35
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 211'100