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2.2225 KDB 26 MTN

  • Valor: 127926115
  • 11.07.2025 - 17:00:00
  • %102.03
  • -0.07%
  • 0.0300
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.03
YTD
102.05
08.07.25
102.50
20.01.25
102.03
1 Jahr
101.85
23.07.24
102.50
20.01.25

Performance

Intraday -0.07%
1 Monat -0.19%
3 Monate -0.24%
YTD -0.56%
1 Jahr 0.19%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.22%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.1422%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.23%
Restlaufzeit 1.03
Duration 1.00
Modified Duration 1.00
Konvexität 2.02

Stammdaten

Emittent The Korea Development Bank
Name 2.2225 KDB 26 MTN
Domizil KR
Emissionsdatum 24.07.2023
Fälligkeit 24.07.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1279261155
Valor 127926115
Symbol KDB23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.03
Vortag 102.10
+/-% -0.07%
+/- 0.0300
Geld Volumen 100'000
Geld 102.01
Brief 102.16
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 400'000
Umsatz 408'320