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Statusmeldung

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2.375 MunFin 26EMTN

  • Valor: 12611653
  • 04.11.2024 - 17:00:00
  • %102.37
  • -0.18%
  • 0.3500
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.37
YTD
102.10
08.05.24
102.55
03.09.24
102.37
1 Jahr
102.10
08.05.24
103.15
06.12.23

Performance

Intraday -0.18%
1 Monat 0.02%
3 Monate 0.04%
YTD 0.29%
1 Jahr 0.29%
3 Jahre -8.58%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.03.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.4118%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.66%
Restlaufzeit 1.40
Duration 1.38
Modified Duration 1.37
Konvexität 3.25

Stammdaten

Emittent Kommunalfinanzierung AG
Name 2.375 MunFin 26EMTN
Domizil FI
Emissionsdatum 30.03.2011
Fälligkeit 30.03.2026
Emissionsvolumen 175.0 M
Emissionspreis 101.23
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0126116539
Valor 12611653
Symbol MFP112
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.37
Vortag 102.20
+/-% -0.18%
+/- 0.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.37
Brief 102.68
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 46'148