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1.7575 NWBS 26 Pf-S

  • Valor: 123636340
  • 27.12.2024 - 17:00:00
  • %101.24
  • 0.00%
  • 0.1700
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.24
YTD
100.30
10.06.24
101.07
22.10.24
101.24
1 Jahr
100.30
10.06.24
101.07
22.10.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.13%
3 Monate 0.23%
YTD 0.72%
1 Jahr 0.89%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.76%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 23.01.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.6306%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.58%
Restlaufzeit 1.06
Duration 1.05
Modified Duration 1.04
Konvexität 2.13

Stammdaten

Emittent Nationwide Building Society
Name 1.7575 NWBS 26 Pf-S
Domizil GB
Emissionsdatum 23.01.2023
Fälligkeit 23.01.2026
Emissionsvolumen 315.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1236363409
Valor 123636340
Symbol NBS23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.24
Vortag 100.90
+/-% 0.00%
+/- 0.1700
Geld Volumen 100'000
Geld 101.24
Brief 101.63
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'214