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Statusmeldung

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2.445 RBCM 28 Nts

  • Valor: 123075955
  • 27.12.2024 - 17:00:00
  • %105.35
  • 0.05%
  • 0.0000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.35
YTD
101.70
03.06.24
105.55
05.12.24
105.35
1 Jahr
101.70
03.06.24
105.55
05.12.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.24%
3 Monate 0.96%
YTD 2.23%
1 Jahr 2.03%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.01.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.2548%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.69%
Restlaufzeit 3.07
Duration 2.93
Modified Duration 2.91
Konvexität 11.68

Stammdaten

Emittent Royal Bank of Canada
Name 2.445 RBCM 28 Nts
Domizil CA
Emissionsdatum 25.01.2023
Fälligkeit 25.01.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1230759552
Valor 123075955
Symbol RY23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.35
Vortag 105.30
+/-% 0.05%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 105.35
Brief 106.20
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 105'313