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Statusmeldung

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1.9575 NBC 27 Pf

  • Valor: 122115048
  • 25.08.2025 - 17:00:00
  • %103.55
  • -0.38%
  • -0.4000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.55
YTD
103.15
21.03.25
104.10
14.02.25
103.55
1 Jahr
103.15
25.03.25
104.10
14.02.25

Performance

Intraday -0.38%
1 Monat -0.14%
3 Monate -0.58%
YTD -0.10%
1 Jahr 0.63%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.96%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.5932%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.32%
Restlaufzeit 2.18
Duration 2.12
Modified Duration 2.12
Konvexität 6.69

Stammdaten

Emittent National Bank of Canada
Name 1.9575 NBC 27 Pf
Domizil CA
Emissionsdatum 03.11.2022
Fälligkeit 03.11.2027
Emissionsvolumen 280.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1221150480
Valor 122115048
Symbol NBC022
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.55
Vortag 104.05
+/-% -0.38%
+/- -0.4000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.65
Brief 103.80
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'730