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Statusmeldung

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1.9575 NBC 27 Pf

  • Valor: 122115048
  • 31.07.2026 - 10:19:41
  • %101.85
  • -0.05%
  • -0.2500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.85
YTD
102.10
12.06.26
102.95
24.02.26
101.85
1 Jahr
102.10
12.06.26
103.60
29.09.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.20%
3 Monate -0.39%
YTD -0.83%
1 Jahr -1.69%
3 Jahre 1.80%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.96%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 03.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.4573%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.43%
Restlaufzeit 1.25
Duration 1.23
Modified Duration 1.22
Konvexität 2.73

Stammdaten

Emittent National Bank of Canada
Name 1.9575 NBC 27 Pf
Domizil CA
Emissionsdatum 03.11.2022
Fälligkeit 03.11.2027
Emissionsvolumen 280.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1221150480
Valor 122115048
Symbol NBC022
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.85
Vortag 102.35
+/-% -0.05%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.85
Brief 101.95
Brief Volumen 110'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 51'050