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1.915 NWBS 28 Nts

  • Valor: 120417512
  • 27.12.2024 - 12:42:58
  • %103.95
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.95
Intraday
103.95
12:42
103.95
12:42
103.95
YTD
99.40
08.01.24
104.05
04.12.24
103.95
1 Jahr
99.40
08.01.24
104.05
04.12.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.58%
3 Monate 0.82%
YTD 3.28%
1 Jahr 3.23%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.92%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5798%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.90%
Restlaufzeit 3.69
Duration 3.58
Modified Duration 3.55
Konvexität 16.34

Stammdaten

Emittent Nationwide Building Society
Name 1.915 NWBS 28 Nts
Domizil GB
Emissionsdatum 08.09.2022
Fälligkeit 08.09.2028
Emissionsvolumen 365.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1204175124
Valor 120417512
Symbol NBS323
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.95
Vortag 103.65
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.70
Brief 104.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 103'950
Eröffnung 103.95
Tageshoch 103.95
Tagestief 103.95