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Statusmeldung

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0.75 Bco Bice 26-S

  • Valor: 113999580
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %99.79
  • 0.01%
  • -0.0200
Volumen:300'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.79
YTD
98.55
28.01.25
99.99
15.08.25
99.79
1 Jahr
98.20
28.10.24
99.99
15.08.25

Performance

Intraday 0.01%
1 Monat 0.03%
3 Monate -0.09%
YTD 1.42%
1 Jahr 1.84%
3 Jahre 15.29%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7250%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.97%
Restlaufzeit 1.02
Duration 1.01
Modified Duration 1.01
Konvexität 2.01

Stammdaten

Emittent Banco Bice
Name 0.75 Bco Bice 26-S
Domizil CL
Emissionsdatum 29.10.2021
Fälligkeit 29.10.2026
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.49
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1139995802
Valor 113999580
Symbol BIC21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.79
Vortag 99.77
+/-% 0.01%
+/- -0.0200
Geld Volumen 200'000
Geld 99.79
Brief 100.01
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 300'000
Umsatz 299'260