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Statusmeldung

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0.75 Bco Bice 26-S

  • Valor: 113999580
  • 11.07.2025 - 17:00:00
  • %99.61
  • -0.13%
  • -0.0200
Volumen:300'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.61
YTD
98.55
28.01.25
99.76
01.07.25
99.61
1 Jahr
96.60
15.07.24
99.76
01.07.25

Performance

Intraday -0.13%
1 Monat 0.06%
3 Monate 0.24%
YTD 1.41%
1 Jahr 3.57%
3 Jahre 6.55%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5250%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.05%
Restlaufzeit 1.29
Duration 1.28
Modified Duration 1.27
Konvexität 2.87

Stammdaten

Emittent Banco Bice
Name 0.75 Bco Bice 26-S
Domizil CL
Emissionsdatum 29.10.2021
Fälligkeit 29.10.2026
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.49
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1139995802
Valor 113999580
Symbol BIC21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.61
Vortag 99.76
+/-% -0.13%
+/- -0.0200
Geld Volumen 200'000
Geld 99.61
Brief 99.76
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 300'000
Umsatz 299'220