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Statusmeldung

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0.25 RBCM 29 EMTN

  • Valor: 113712277
  • 04.11.2024 - 17:00:00
  • %96.55
  • -0.05%
  • 0.1500
Volumen:180'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.55
YTD
91.30
15.01.24
96.60
31.10.24
96.55
1 Jahr
89.95
06.11.23
96.60
31.10.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.94%
3 Monate 1.74%
YTD 4.94%
1 Jahr 6.86%
3 Jahre -2.33%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.10.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0132%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.98%
Restlaufzeit 4.94
Duration 4.92
Modified Duration 4.87
Konvexität 28.60

Stammdaten

Emittent Royal Bank of Canada
Name 0.25 RBCM 29 EMTN
Domizil CA
Emissionsdatum 15.10.2021
Fälligkeit 15.10.2029
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1137122771
Valor 113712277
Symbol RY211
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.55
Vortag 96.45
+/-% -0.05%
+/- 0.1500
Geld Volumen 250'000
Geld 96.55
Brief 97.80
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 180'000
Umsatz 173'865