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Statusmeldung

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0.3025 BNS 31 EMTN

  • Valor: 112183725
  • 31.07.2026 - 09:21:09
  • %96.65
  • -0.05%
  • 0.1500
Volumen:300'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.65
YTD
95.65
23.03.26
98.00
24.02.26
96.65
1 Jahr
95.65
23.03.26
98.00
25.02.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.72%
3 Monate -0.77%
YTD -0.16%
1 Jahr -0.57%
3 Jahre 12.92%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.00%
Restlaufzeit 4.99
Duration 4.96
Modified Duration 4.91
Konvexität 29.05

Stammdaten

Emittent Bank of Nova Scotia
Name 0.3025 BNS 31 EMTN
Domizil CA
Emissionsdatum 30.07.2021
Fälligkeit 30.07.2031
Emissionsvolumen 260.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1121837251
Valor 112183725
Symbol BNS021
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.65
Vortag 96.30
+/-% -0.05%
+/- 0.1500
Geld Volumen 150'000
Geld 96.65
Brief 96.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 300'000
Umsatz 289'325