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Statusmeldung

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0.15 UBSL 28 Obl -S

  • Valor: 112008567
  • 23.12.2024 - 17:00:00
  • %97.95
  • -0.56%
  • 0.4500
Volumen:350'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.95
YTD
93.00
05.01.24
98.85
04.12.24
97.95
1 Jahr
93.00
05.01.24
98.85
04.12.24

Performance

Intraday -0.56%
1 Monat 0.82%
3 Monate 2.07%
YTD 5.01%
1 Jahr 4.73%
3 Jahre -1.84%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0738%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.58%
Restlaufzeit 3.50
Duration 3.49
Modified Duration 3.46
Konvexität 15.44

Stammdaten

Emittent UBS AG, London Branch
Name 0.15 UBSL 28 Obl -S
Domizil GB
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.17
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1120085670
Valor 112008567
Symbol UBS21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.95
Vortag 98.05
+/-% -0.56%
+/- 0.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 97.95
Brief 98.85
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 350'000
Umsatz 345'000