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Statusmeldung

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0.15 UBSL 28 Obl -S

  • Valor: 112008567
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %99.20
  • 0.05%
  • -0.1000
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.20
YTD
97.15
11.03.25
99.15
05.06.25
99.20
1 Jahr
97.15
11.03.25
99.15
13.06.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.10%
YTD 0.97%
1 Jahr 1.90%
3 Jahre 14.29%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0450%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.47%
Restlaufzeit 2.69
Duration 2.68
Modified Duration 2.67
Konvexität 9.81

Stammdaten

Emittent UBS AG, London Branch
Name 0.15 UBSL 28 Obl -S
Domizil GB
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.17
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1120085670
Valor 112008567
Symbol UBS21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.20
Vortag 99.05
+/-% 0.05%
+/- -0.1000
Geld Volumen 50'000
Geld 97.00
Brief 99.65
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 150'000
Umsatz 148'450