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Statusmeldung

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0 ExpIB 25 Obl

  • Valor: 50666885
  • 16.09.2024 - 10:01:52
  • %99.24
  • 0.01%
  • -0.0200
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.24
YTD
97.85
17.01.24
98.62
28.05.24
99.24
1 Jahr
96.80
05.10.23
98.62
28.05.24

Performance

Intraday 0.01%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.61%
YTD 0.82%
1 Jahr 2.88%
3 Jahre -1.90%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.00%
Zinshäufigkeit 0 Keine
Zinstermin 01.01.1970
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.12%
Restlaufzeit 0.69
Duration 0.69
Modified Duration 0.68
Konvexität 1.14

Stammdaten

Emittent The Export Import Bank of Korea
Name 0 ExpIB 25 Obl
Domizil KR
Emissionsdatum 27.11.2019
Fälligkeit 27.05.2025
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.74
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0506668851
Valor 50666885
Symbol EXK19
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.24
Vortag 98.62
+/-% 0.01%
+/- -0.0200
Geld Volumen 150'000
Geld 99.24
Brief 99.39
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 98'600