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- Valor: 41904132
- 08.07.2026 - 09:08:21
Verzinsung
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Zinssatz (p.a.) |
0.49% |
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Zinshäufigkeit |
1 Jahr |
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Zinstermin |
11.07.2026 |
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Zinsberechnungsmethode |
30/360 |
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Stückzinsen |
0.4810% |
Kennzahlen Bonds
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Rendite (YTM) |
1.49% |
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Restlaufzeit |
18.00 |
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Duration |
17.10 |
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Modified Duration |
16.85 |
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Konvexität |
310.80 |
Stammdaten
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Emittent |
Nationwide Building Society |
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Name |
0.485 NWBS 44 Pf |
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Domizil |
GB |
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Emissionsdatum |
11.07.2019 |
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Fälligkeit |
11.07.2044 |
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Emissionsvolumen |
100.0 M |
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Emissionspreis |
100.00 |
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Einheit |
Nominal |
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Rücknahmekurs |
100 |
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Währung |
CHF |
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ISIN |
CH0419041329 |
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Valor |
41904132 |
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Symbol |
NBS192 |
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Sektor |
Banken & andere Kreditinstitute |
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Kündigungsrecht Gläubiger |
N |
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Kündigungsrecht Emittent |
N |