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Statusmeldung

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1.99 TD 31 Nts

  • Valor: 135325779
  • 08.07.2026 - 17:05:00
  • %104.55
  • -0.24%
  • -0.2500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.55
YTD
103.60
18.05.26
106.10
17.02.26
104.55
1 Jahr
103.60
20.05.26
106.25
14.08.25

Performance

Intraday -0.24%
1 Monat 0.58%
3 Monate 0.43%
YTD 0.33%
1 Jahr -0.71%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.99%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1161%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.99%
Restlaufzeit 4.94
Duration 4.75
Modified Duration 4.70
Konvexität 27.30

Stammdaten

Emittent The Toronto-Dominion Bank
Name 1.99 TD 31 Nts
Domizil CA
Emissionsdatum 17.06.2024
Fälligkeit 17.06.2031
Emissionsvolumen 240.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1353257798
Valor 135325779
Symbol TDB241
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.55
Vortag 104.20
+/-% -0.24%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.20
Brief 104.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 26'213