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2.0975 AGUAS 29 Bds

  • Valor: 134861416
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %104.15
  • -1.00%
  • 0.1000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.15
YTD
104.30
10.04.25
105.20
29.04.25

Performance

Intraday -1.00%
1 Monat -0.05%
3 Monate 1.26%
YTD 1.69%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.10%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.9751%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.02%
Restlaufzeit 4.05
Duration 3.85
Modified Duration 3.81
Konvexität 18.84

Stammdaten

Emittent Aguas Andinas SA
Name 2.0975 AGUAS 29 Bds
Domizil CL
Emissionsdatum 30.05.2024
Fälligkeit 30.05.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1348614160
Valor 134861416
Symbol AGU24
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.15
Vortag 105.10
+/-% -1.00%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.70
Brief 105.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'520