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Statusmeldung

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0.6925 EIB 32 Bd

  • Valor: 133585033
  • 07.10.2026 - 15:14:36
  • %99.25
  • -0.10%
  • -2.6000
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.25
YTD
98.45
28.09.26
101.05
09.03.26
99.25
1 Jahr
98.45
28.09.26
101.10
19.12.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.55%
3 Monate -1.63%
YTD -2.04%
1 Jahr -1.88%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.69%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.6771%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.80%
Restlaufzeit 6.02
Duration 5.87
Modified Duration 5.83
Konvexität 40.32

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 0.6925 EIB 32 Bd
Domizil LU
Emissionsdatum 15.10.2024
Fälligkeit 15.10.2032
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850330
Valor 133585033
Symbol EIB241
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.25
Vortag 101.05
+/-% -0.10%
+/- -2.6000
Geld Volumen 200'000
Geld 99.25
Brief 100.00
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 400'000
Umsatz 393'800