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Statusmeldung

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0.28 SGFR 27 1 -S

  • Valor: 115984133
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %99.66
  • 0.01%
  • 0.0400
Volumen:240'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.66
YTD
99.64
08.01.26
99.66
08.01.26
99.66
1 Jahr
97.45
08.04.25
100.00
12.06.25

Performance

Intraday 0.01%
1 Monat -0.05%
3 Monate 0.00%
YTD 0.03%
1 Jahr -0.35%
3 Jahre 8.02%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.28%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.01.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.2668%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.62%
Restlaufzeit 1.04
Duration 1.03
Modified Duration 1.03
Konvexität 2.08

Stammdaten

Emittent Societe Generale SA
Name 0.28 SGFR 27 1 -S
Domizil FR
Emissionsdatum 26.01.2022
Fälligkeit 26.01.2027
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1159841332
Valor 115984133
Symbol SGP22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.66
Vortag 99.61
+/-% 0.01%
+/- 0.0400
Geld Volumen 100'000
Geld 99.65
Brief 99.93
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 240'000
Umsatz 239'162