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0.35 BSTDB 27 EMTN

  • Valor: 114826623
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %97.25
  • 0.05%
  • 0.0400
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.25
YTD
97.20
05.01.26
97.20
05.01.26
97.25
1 Jahr
95.90
30.01.25
98.40
26.11.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.50%
3 Monate 0.45%
YTD 0.04%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 25.05%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.35%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.03.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2858%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 2.50%
Restlaufzeit 1.17
Duration 1.17
Modified Duration 1.14
Konvexität 2.40

Stammdaten

Emittent Black Sea Trade & Development Bank
Name 0.35 BSTDB 27 EMTN
Domizil GR
Emissionsdatum 15.12.2021
Fälligkeit 15.03.2027
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1148266237
Valor 114826623
Symbol BST21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.25
Vortag 97.16
+/-% 0.05%
+/- 0.0400
Geld Volumen 50'000
Geld 96.77
Brief 98.85
Brief Volumen 10'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'720