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Statusmeldung

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0.795 FONPLATA 28

  • Valor: 114275428
  • 08.07.2026 - 09:41:12
  • %99.40
  • -0.55%
  • 0.0000
Volumen:225'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.40
YTD
99.00
04.05.26
100.10
24.06.26
99.40
1 Jahr
98.30
08.07.25
100.15
05.12.25

Performance

Intraday -0.55%
1 Monat 0.86%
3 Monate 0.55%
YTD 0.91%
1 Jahr 1.42%
3 Jahre 13.26%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4792%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.82%
Restlaufzeit 2.39
Duration 2.37
Modified Duration 2.35
Konvexität 7.89

Stammdaten

Emittent FONPLATA
Name 0.795 FONPLATA 28
Domizil BO
Emissionsdatum 01.12.2021
Fälligkeit 01.12.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1142754287
Valor 114275428
Symbol FON211
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.40
Vortag 99.95
+/-% -0.55%
+/- 0.0000
Geld Volumen 10'000
Geld 99.40
Brief 99.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 225'000
Umsatz 224'888