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- Valor: 11186206
- 09.01.2026 - 17:00:00
Verzinsung
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Zinssatz (p.a.) |
2.88% |
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Zinshäufigkeit |
1 Jahr |
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Zinstermin |
23.04.2026 |
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Zinsberechnungsmethode |
30/360 |
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Stückzinsen |
2.0444% |
Kennzahlen Bonds
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Rendite (YTM) |
2.97% |
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Restlaufzeit |
4.28 |
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Duration |
4.01 |
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Modified Duration |
3.89 |
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Konvexität |
19.62 |
Stammdaten
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Emittent |
Caisse Francaise de Financement Local |
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Name |
2.875 CFFL 30 |
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Domizil |
FR |
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Emissionsdatum |
21.04.2010 |
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Fälligkeit |
23.04.2030 |
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Emissionsvolumen |
100.0 M |
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Emissionspreis |
101.97 |
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Einheit |
Nominal |
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Rücknahmekurs |
100 |
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Währung |
CHF |
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ISIN |
CH0111862063 |
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Valor |
11186206 |
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Symbol |
DEX10 |
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Sektor |
Banken & andere Kreditinstitute |
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Kündigungsrecht Gläubiger |
N |
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Kündigungsrecht Emittent |
N |