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0.125 NYLG30 1-Unty

  • Valor: 110567268
  • 07.07.2026 - 16:10:21
  • %97.15
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:275'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.15
YTD
95.95
27.03.26
98.00
25.02.26
97.15
1 Jahr
95.95
27.03.26
98.45
24.10.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.62%
3 Monate 0.67%
YTD 0.78%
1 Jahr 0.57%
3 Jahre 13.16%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 23.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1198%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.85%
Restlaufzeit 4.04
Duration 4.02
Modified Duration 3.99
Konvexität 19.91

Stammdaten

Emittent New York Life Global Funding
Name 0.125 NYLG30 1-Unty
Domizil US
Emissionsdatum 23.04.2021
Fälligkeit 23.07.2030
Emissionsvolumen 475.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672682
Valor 110567268
Symbol NYG21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.15
Vortag 97.20
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 125'000
Geld 96.50
Brief 97.10
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 275'000
Umsatz 267'163