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0.125 NYLG30 1-Unty

  • Valor: 110567268
  • 08.04.2026 - 17:05:00
  • %96.30
  • -0.16%
  • -0.1500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.30
YTD
95.95
27.03.26
98.00
25.02.26
96.30
1 Jahr
93.05
15.04.25
98.45
24.10.25

Performance

Intraday -0.16%
1 Monat -0.67%
3 Monate -0.41%
YTD 0.05%
1 Jahr 0.84%
3 Jahre 12.41%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 23.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0885%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.04%
Restlaufzeit 4.29
Duration 4.27
Modified Duration 4.23
Konvexität 22.12

Stammdaten

Emittent New York Life Global Funding
Name 0.125 NYLG30 1-Unty
Domizil US
Emissionsdatum 23.04.2021
Fälligkeit 23.07.2030
Emissionsvolumen 475.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672682
Valor 110567268
Symbol NYG21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.30
Vortag 96.30
+/-% -0.16%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 95.90
Brief 96.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'823