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Statusmeldung

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NAME WÄHRUNG BÖRSE VALOR KURS
CVC Private Credit Fund S.A. SICAV - CVC-CRED European Private Credit
22:07:04 / 30.09.25
CHF Consolidated Fund Values EEA 139458150 100.09
CVC Private Credit Fund S.A. SICAV - CVC-CRED European Private Credit
19:45:05 / 30.09.25
CHF EuroPerformance CHF 139458150 100.09
CVC Private Credit Fund S.A. SICAV - CVC-CRED European Private Credit
22:05:21 / 30.09.25
AUD Contributors Luxembourg 144654203 100.53
CVC Private Credit Fund S.A. SICAV - CVC-CRED European Private Credit
22:05:21 / 30.09.25
AUD Consolidated Fund Values Global 144654203 100.53
CVC Private Credit Fund S.A. SICAV - CVC-CRED European Private Credit
22:05:21 / 30.09.25
AUD Consolidated Fund Values EEA 144654203 100.53
CVC Private Credit Fund S.A. SICAV - CVC-CRED European Private Credit
19:45:05 / 30.09.25
AUD EuroPerformance Others currencies 144654203 100.53
Nomura Funds Ireland PLC - India Equity Fund
17:45:08 / 09.05.25
USD OBI Mutual Fund Feed 44000339 247.12
Nomura Funds Ireland PLC - India Equity Fund
16:42:13 / 09.05.25
USD Consolidated Fund Values Global 44000339 247.12
Nomura Funds Ireland PLC - India Equity Fund
06:12:45 / 31.12.24
CHF Eidg. Steuerverwaltung 44000340 111.62
Nomura Funds Ireland PLC - India Equity Fund
21:15:46 / 07.11.25
EUR Kneip Communication SA, EUR 44000340 102.93
Nomura Funds Ireland PLC - India Equity Fund
17:03:24 / 07.11.25
EUR Consolidated Fund Values EEA 44000340 102.93
Quartz Capital Fund S.C.A. SICAV-SIF - Quartz Capital II
12:47:37 / 31.12.23
EUR Consolidated Fund Values EEA 49450981 541.54
Quartz Capital Fund S.C.A. SICAV-SIF - Quartz Capital II
14:15:15 / 31.12.23
EUR EuroPerformance EUR 49450981 541.54
Alquity SICAV - Alquity Global Impact Fund
09:01:52 / 06.11.25
GBP Consolidated Fund Values Global 24060428 149.59
Alquity SICAV - Alquity Global Impact Fund
11:15:04 / 06.11.25
GBP EuroPerformance GBP 24060428 149.59
Alquity SICAV - Alquity Global Impact Fund
10:40:48 / 22.05.25
USD Combined Fund Manager/Administrator - USD 24060428 176.38
Deka-MultiFactor Global Corporates FCP
17:09:51 / 07.11.25
EUR Deka Bank, Investment Service 39671021 86.86
Deka-MultiFactor Global Corporates FCP
17:09:51 / 07.11.25
EUR Consolidated Fund Values EEA 39671021 86.86
Deka-MultiFactor Global Corporates FCP
18:15:05 / 07.11.25
EUR EuroPerformance EUR 39671021 86.86
MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP
16:14:32 / 07.11.25
EUR Kneip Communication SA, EUR 27227313 1'591.49
MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP
16:09:47 / 07.11.25
EUR Consolidated Fund Values Global 27227313 1'591.49
MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP
16:09:47 / 07.11.25
EUR Consolidated Fund Values EEA 27227313 1'591.49
Plenum CAT Bond Defensive Fund
08:28:39 / 31.12.24
CHF Eidg. Steuerverwaltung 32575797 71.75
BNP Paribas InstiCash SICAV - BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV
08:28:34 / 31.12.24
CHF Eidg. Steuerverwaltung 2144765 0.9063
BNP Paribas InstiCash SICAV - BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV
22:30:19 / 07.11.25
USD Consolidated Fund Values Global 2144765 1.000

Marktüberblick

NAME INTRADAY KURS +/-%
SMI
17:31 / 07.11.25
12'298.35 0.00%
Eurozone 50
17:30 / 07.11.25
574.84 -0.84%
L&S Dax
12:58 / 08.11.25
23'785.00 0.02%
S&P 500 (ETF SPY)
22:15 / 07.11.25
670.97 0.10%
VSMI Vola-Index
17:20 / 07.11.25
16.079 6.00%
EUR/CHF
23:00 / 07.11.25
0.9315 0.03%
USD/CHF
01:32 / 09.11.25
0.8049 -0.05%
Gold 1 Uz
11:44 / 08.11.25
3'999.94 0.00%
Rohöl Brent
12:58 / 08.11.25
63.69 0.00%

Das Jahresergebnis des weltgrössten Schokoladenproduzenten für 2024/25 sorgt vor allem beim freien Cashflow für Erleichterung. Der langfristige Investment Case bleibt intakt – doch die Risiken sind nicht verschwunden.

05.11.2025