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Statusmeldung

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1.625 EIB 25

  • Valor: 23300417
  • 22.11.2024 - 17:00:00
  • %100.15
  • -0.04%
  • -0.0100
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.15
YTD
100.05
25.01.24
100.45
11.01.24
100.15
1 Jahr
99.91
28.11.23
100.56
18.12.23

Performance

Intraday -0.04%
1 Monat 0.01%
3 Monate -0.17%
YTD 0.06%
1 Jahr -0.03%
3 Jahre -6.28%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.02.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.3000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.62%
Restlaufzeit 0.19
Duration 0.19
Modified Duration 0.19
Konvexität 0.22

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 1.625 EIB 25
Domizil LU
Emissionsdatum 04.02.2014
Fälligkeit 04.02.2025
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.34
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0233004172
Valor 23300417
Symbol EIB14
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.15
Vortag 100.20
+/-% -0.04%
+/- -0.0100
Geld Volumen 100'000
Geld 100.14
Brief 100.21
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 100'190